【量化风险管理实习生】招聘启事

中意人寿保险有限公司

工作地点：北京国贸

实习时长：3-6个月

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岗位职责:

1. 协助开发和维护量化风险模型（市场风险、信用风险、流动性风险等）。  

2. 参与风险因子分析、压力测试、VaR/ES计算及回溯测试。  

3. 使用Python/R/SQL等工具处理金融数据，进行统计分析和可视化。  

4. 跟踪国内外监管要求（如Basel III、FRTB等），撰写风险报告。  

5. 支持团队完成其他与风险管理相关的课题研究。  

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任职要求:

- 本科及以上学历，金融工程、数学、统计、计算机、物理等相关专业。  

- 熟悉概率统计、时间序列分析、随机过程等量化基础知识。  

- 至少掌握一门编程语言（Python/R/Matlab），有Pandas/Numpy等库使用经验。  

- 对金融市场和风险管理有浓厚兴趣，学习能力强。  

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申请方式

请发送简历至：Emma.liu@generalichina.com  

邮件标题：【量化风险实习申请】-姓名-学校-毕业年份**