负责集团资金调拨，关注集团经营、大额付款计划和集团资金动态，协调集团及财司重大资金规划落地等工作。

负责同业资金市场业务管理，开展同业拆借及同业存款、理财等投资业务等工作。 

负责国际业务操作和管理，主要包括国际结算、跨境资金运营的操作与管理，国际收支申报、结售汇业务的操作与管理，办理外汇交易、单证、贸易融资等业务。 

负责公司年度信贷资金计划的组织、实施，贯彻国家信贷业务政策规定，集团内成员单位的资信管理工作，公司自营贷款、票据承兑与贴现等金融信贷业务的申请受理、授信调查与信用评级、报批及跟踪检查等工作。 

负责组织公司开展会计核算和财务管理工作，编制公司年度经营计划和财务预算；负责集团经营计划、资金计划编制和付款审查。 

负责公司日常行政工作，协调公司各部门工作关系，负责公司对外联络和与上级部门的对接，公司股东会、董事会、监事会日常事务工作，组织各类会议会务，做好会议准备及会议记录，负责公司的人力资源管理工作，组织绩效考核、薪酬管理，管理员工培训、劳动纪律等相关事项。